[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 'FLNG 건조 시작. 차분한 턴어라운드 계속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '실적 서프라이즈 배경은 1) 3월부터의 생산 안정화, 2) 해양 매출 비중이 전분기 15%에서 20%로 개선된 것으로 추정. 당사 선표 모델에서는 고가물량 비중이 전분기 60%에서 67%로 소폭 개선에 그침. 하반기와 2025~2026년에도 실적 개선 계속. 백로그너머 2026년. 적정주가 상향: 1) 동사의 2026년 EPS를 9% 올렸고, 2) 동사의 적정PER을 12배에서 15배로 상향해서 동사의 적정주가를 16,000원으로 +28% 올림. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '매출 2조 5,320억원(YoY+30% QoQ+8%), 영업이익 1,307억원(+122%, +68%), 지배주주순이익 766억원(+199%, +670%)으로 시장 컨센서스 및 당사 기대를 크게 상회. 해양 C/O 환입 250억원을 제거한 영업이익도 1,060억원, OPM 4.2%(QoQ 0.9%p)으로 서프라이즈 시현. 올해 카타르를 포함한 LNG선 19척, 셔틀탱커 1척, VLAC 2척으로 49억달러를 수주. 하반기에 선행 작업을 수행 중인 모잠비크 Coral North 2호선의 선행작업을 시작하는 등 수주가 확실해 사실상 80억달러로 수주 목표 97억달러의 80%를 확보 중.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 16,000원(+28.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,829원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,829원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,500원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,542원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '실적 서프라이즈 배경은 1) 3월부터의 생산 안정화, 2) 해양 매출 비중이 전분기 15%에서 20%로 개선된 것으로 추정. 당사 선표 모델에서는 고가물량 비중이 전분기 60%에서 67%로 소폭 개선에 그침. 하반기와 2025~2026년에도 실적 개선 계속. 백로그너머 2026년. 적정주가 상향: 1) 동사의 2026년 EPS를 9% 올렸고, 2) 동사의 적정PER을 12배에서 15배로 상향해서 동사의 적정주가를 16,000원으로 +28% 올림. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '매출 2조 5,320억원(YoY+30% QoQ+8%), 영업이익 1,307억원(+122%, +68%), 지배주주순이익 766억원(+199%, +670%)으로 시장 컨센서스 및 당사 기대를 크게 상회. 해양 C/O 환입 250억원을 제거한 영업이익도 1,060억원, OPM 4.2%(QoQ 0.9%p)으로 서프라이즈 시현. 올해 카타르를 포함한 LNG선 19척, 셔틀탱커 1척, VLAC 2척으로 49억달러를 수주. 하반기에 선행 작업을 수행 중인 모잠비크 Coral North 2호선의 선행작업을 시작하는 등 수주가 확실해 사실상 80억달러로 수주 목표 97억달러의 80%를 확보 중.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 16,000원(+28.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,829원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,829원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,500원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,542원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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