[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Review: 필리핀 Turnaround!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '글로벌 사업 비중 35% 도달. 내수 경기 위축와 비우호적인 날씨 영향으로 소매점 트래픽이 감소하는 등 시장 상황이 어려웠으나, 펩시 필리핀의 턴어라운드와 함께 글로벌 사업 수익성이 크게 개선된 점이 긍정적. 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 금번 분기 동사의 해외 사업 비중은 35%로, 전년 동기 10% 대비 크게 늘었음. 향후에도 PCPPI 연결 효과에 더해 미국향 소주?밀키스 수출 확대, 미얀마법인 캐파 투자, 유럽/미국 펩시 보틀링 파트너 기회 탐색 등으로 글로벌 영향력을 확대할 계획.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '롯데칠성의 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 1조 992억원(+38.1% YoY, +17.3% MoM), 영업이익 602억원(+1.8% YoY, +63.9% QoQ, OPM 5.5%), 지배주주순이익 193억원(-39.7% YoY, +10.0% QoQ, NPM 1.8%)을 기록하며 시장 컨센서스 585억원에 부합. 순이익은 일회성비 영향으로 기대치에 미치지 못했음. [음료] 매출액 5,379억원(Flat YoY, +24.7% QoQ, 비중 49%)과 영업이익 354억원(-25.9% YoY, +48.1% QoQ, OPM 6.6%)을 기록. [주류] 매출액 2,022억원(+2.0% YoY, -5.9% QoQ, 비중 18%)과 영업이익 32억원(+39.1% YoY, -74.8% QoQ, OPM 2.3%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '글로벌 사업 비중 35% 도달. 내수 경기 위축와 비우호적인 날씨 영향으로 소매점 트래픽이 감소하는 등 시장 상황이 어려웠으나, 펩시 필리핀의 턴어라운드와 함께 글로벌 사업 수익성이 크게 개선된 점이 긍정적. 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지. 금번 분기 동사의 해외 사업 비중은 35%로, 전년 동기 10% 대비 크게 늘었음. 향후에도 PCPPI 연결 효과에 더해 미국향 소주?밀키스 수출 확대, 미얀마법인 캐파 투자, 유럽/미국 펩시 보틀링 파트너 기회 탐색 등으로 글로벌 영향력을 확대할 계획.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '롯데칠성의 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 1조 992억원(+38.1% YoY, +17.3% MoM), 영업이익 602억원(+1.8% YoY, +63.9% QoQ, OPM 5.5%), 지배주주순이익 193억원(-39.7% YoY, +10.0% QoQ, NPM 1.8%)을 기록하며 시장 컨센서스 585억원에 부합. 순이익은 일회성비 영향으로 기대치에 미치지 못했음. [음료] 매출액 5,379억원(Flat YoY, +24.7% QoQ, 비중 49%)과 영업이익 354억원(-25.9% YoY, +48.1% QoQ, OPM 6.6%)을 기록. [주류] 매출액 2,022억원(+2.0% YoY, -5.9% QoQ, 비중 18%)과 영업이익 32억원(+39.1% YoY, -74.8% QoQ, OPM 2.3%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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