[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 '확인이 필요한 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
DS투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q24 매출액은 2.0조원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,340억원(+18.5% YoY)으로 시장 기대치에 부합. OPM 6.7%(+0.8%p YoY) 기록 / 하반기 AI 관련 비용 증가. 중장기 전략: 1) 톡비즈 고도화를 통한 수익원 다각화, 2) AI 서비스 출시. 대외 리스크에 따른 자회사 할인율 확대 및 지분가치 하락과 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 58,000원으로 하향. 당분간 카카오 본사 사업에 집중할 전망이다. 톡비즈의 경우 하반기 신규 전면형 광고 출시와 더불어 경기 민감도가 낮은 개인사업자 대상 비즈니스 프로필 고도화와 개인화된 쇼핑 큐레이션 지면 확장을 준비 중. 지난 6월 카나나 X와 카나나 알파를 주축으로 AI 준비 조직 구축을 완료했고 올해 하반기 대화형 플랫폼 형태의 B2C AI 서비스를 출시할 계획. 한편 하반기 중 톡비즈와 AI와 사업적 연관성이 부족한 사업에 대해서는 구조조정이 진행될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 58,000원(-15.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 05월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,870원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,870원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 67,000원 보다는 -13.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,522원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
DS투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q24 매출액은 2.0조원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,340억원(+18.5% YoY)으로 시장 기대치에 부합. OPM 6.7%(+0.8%p YoY) 기록 / 하반기 AI 관련 비용 증가. 중장기 전략: 1) 톡비즈 고도화를 통한 수익원 다각화, 2) AI 서비스 출시. 대외 리스크에 따른 자회사 할인율 확대 및 지분가치 하락과 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 58,000원으로 하향. 당분간 카카오 본사 사업에 집중할 전망이다. 톡비즈의 경우 하반기 신규 전면형 광고 출시와 더불어 경기 민감도가 낮은 개인사업자 대상 비즈니스 프로필 고도화와 개인화된 쇼핑 큐레이션 지면 확장을 준비 중. 지난 6월 카나나 X와 카나나 알파를 주축으로 AI 준비 조직 구축을 완료했고 올해 하반기 대화형 플랫폼 형태의 B2C AI 서비스를 출시할 계획. 한편 하반기 중 톡비즈와 AI와 사업적 연관성이 부족한 사업에 대해서는 구조조정이 진행될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 58,000원(-15.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 05월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,870원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,870원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 67,000원 보다는 -13.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,522원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.