[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 한세실업(105630)에 대해 '2Q Review'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
키움증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2분기 매출액은 4,480억원(+4% YoY, 달러기준 -1%), 영업이익은 425억원(-4% YoY, OPM 9.5%)을 기록, 시장기대치를 하회. Q는 증가했으나, P가 하락. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 하향조정. 동사의 오더는 단납기 구조로 경기 전망에 예민한 편인데, 최근 경기 침체 우려 확대로 인해 (중저가/마트향을 제외한) 비주류 고객사들의 발주 증가폭이 기존 예상에 미치지 못할 가능성을 고려할 필요가 있음. 이 경우 매출 성장이 제한될 뿐 아니라, 제품 믹스 악화로 수익성도 축소될 가능성이 있기 때문에 실적 추정치를 하향조정. 당분간 동사에 대한 투자심리도 미국의 소비 경기에 따라 움직일 것으로 예상하며, 트레이딩 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 07월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 19일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,545원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,545원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
키움증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2분기 매출액은 4,480억원(+4% YoY, 달러기준 -1%), 영업이익은 425억원(-4% YoY, OPM 9.5%)을 기록, 시장기대치를 하회. Q는 증가했으나, P가 하락. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 하향조정. 동사의 오더는 단납기 구조로 경기 전망에 예민한 편인데, 최근 경기 침체 우려 확대로 인해 (중저가/마트향을 제외한) 비주류 고객사들의 발주 증가폭이 기존 예상에 미치지 못할 가능성을 고려할 필요가 있음. 이 경우 매출 성장이 제한될 뿐 아니라, 제품 믹스 악화로 수익성도 축소될 가능성이 있기 때문에 실적 추정치를 하향조정. 당분간 동사에 대한 투자심리도 미국의 소비 경기에 따라 움직일 것으로 예상하며, 트레이딩 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 07월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 19일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,545원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,545원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.