[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 GS건설(006360)에 대해 '수도권의 강자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '수도권 부동산 회복의 수혜: 동사 건축·주택 매출에 주요한 영향을 미치는 '21년-'24년 상반기 분양 물량 중 예정원가율이 상대적으로 낮을 것으로 추정되는 '23년-'24년 상반기 물량 비중은 36%로 주택사업을 영위하는 Peer 대비 우수한 실적 기록. 특히, '23년 이후 수도권에서 분양한 현장의 비중은 28%로 Peer 대비 가장 높은 상황. 이에 따라 원가율 부담이 존재하는 '21-'22년 착공 현장의 매출기여도가 축소되는 '25년 상반기부터 동사의 타사 대비 빠른 실적 회복을 기대할 수 있을 것. 수도권 사업장이 미분양 리스크가 상대적으로 낮다는 점을 고려하면 이익 신뢰도 또한 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,500원 -> 24,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2024년 07월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 24,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 16,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 24,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,562원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '수도권 부동산 회복의 수혜: 동사 건축·주택 매출에 주요한 영향을 미치는 '21년-'24년 상반기 분양 물량 중 예정원가율이 상대적으로 낮을 것으로 추정되는 '23년-'24년 상반기 물량 비중은 36%로 주택사업을 영위하는 Peer 대비 우수한 실적 기록. 특히, '23년 이후 수도권에서 분양한 현장의 비중은 28%로 Peer 대비 가장 높은 상황. 이에 따라 원가율 부담이 존재하는 '21-'22년 착공 현장의 매출기여도가 축소되는 '25년 상반기부터 동사의 타사 대비 빠른 실적 회복을 기대할 수 있을 것. 수도권 사업장이 미분양 리스크가 상대적으로 낮다는 점을 고려하면 이익 신뢰도 또한 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,500원 -> 24,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2024년 07월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 24,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 16,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 24,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,562원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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