[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 03일 삼성전자(005930)에 대해 '단기 고비를 잘 넘기면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'AI 관련 제품에 대한 실적 효과는 25년부터 확인될 가능성이 높은 상황에서, 범용 수요(PC/모바일)에 대한 더딘 회복세는 단기 실적 증가 기울기를 약하게 할 수 있는 요인. 단기적으로 1) 25년 범용 수요 불확실성에 대한 우려 해소, 2) HBM/고용량 eSSD의 실적 효과 가시성 확보가 필요. 적정주가 11만원 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 81.5조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 12.3조 원(+18%) 전망. 수익성 중심 출하를 이어가며 ASP는 견조한 상승세가 이어지겠으나, 재평손 환입 효과 축소와 가이던스 대비 약한 출하 영향으로 시장 기대치(13.6조원)를 하회할 것으로 예상. HBM/고용량 eSSD의 실적 기여 시작 시점에 따라 25년 실적 극대화 여부 결정. 24년 영업이익 41.7조원(+535%), 25년 영업이익 69.3조원(+66%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'AI 관련 제품에 대한 실적 효과는 25년부터 확인될 가능성이 높은 상황에서, 범용 수요(PC/모바일)에 대한 더딘 회복세는 단기 실적 증가 기울기를 약하게 할 수 있는 요인. 단기적으로 1) 25년 범용 수요 불확실성에 대한 우려 해소, 2) HBM/고용량 eSSD의 실적 효과 가시성 확보가 필요. 적정주가 11만원 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 81.5조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 12.3조 원(+18%) 전망. 수익성 중심 출하를 이어가며 ASP는 견조한 상승세가 이어지겠으나, 재평손 환입 효과 축소와 가이던스 대비 약한 출하 영향으로 시장 기대치(13.6조원)를 하회할 것으로 예상. HBM/고용량 eSSD의 실적 기여 시작 시점에 따라 25년 실적 극대화 여부 결정. 24년 영업이익 41.7조원(+535%), 25년 영업이익 69.3조원(+66%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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