[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '배전의 강자를 넘어 초고압까지'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '배전 시장의 오랜 강자, 데이터센터 수혜 주목. 적극적인 CAPA 증설로 전력인프라 사업 증대 예상. 적극적인 CAPA 증설로 상대적으로 납기가 짧아지고 있는 동사에게 기회가 생기고 있다고 판단. 이로 인해, 현재의 변압기 쇼티지를 주도하고 있는 초고압 변압기 사업 부문에서 경쟁사와의 격차는 줄어들 것으로 예상. 늘어나는 수주 물량에 대응하기 위한 투자로 글로벌 변압기 생산 CAPA가 부족한 시점에서 빠른 납기를 활용해 고객 수요를 맞출 수 있을 전망. 배전기기 시장에 대한 성장 모멘텀 기대. 초고압 CAPA 증대로 인한 효과와 늘어나게 될 데이터센터와 리쇼어링 효과로 인한 배전기기 시장에 대한 성장 기대감은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '동사는 당사 25년 추정 EPS 기준 P/E 14배로 업황 호조에 리레이팅된 이후(24년 1월) 평균 12MF P/E(16배)보다 하단 수준에서 거래되고 있으며, 충분히 프리미엄은 정당하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 210,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 210,000원을 제시했다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,533원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,533원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 196,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,417원 대비 134.5% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '배전 시장의 오랜 강자, 데이터센터 수혜 주목. 적극적인 CAPA 증설로 전력인프라 사업 증대 예상. 적극적인 CAPA 증설로 상대적으로 납기가 짧아지고 있는 동사에게 기회가 생기고 있다고 판단. 이로 인해, 현재의 변압기 쇼티지를 주도하고 있는 초고압 변압기 사업 부문에서 경쟁사와의 격차는 줄어들 것으로 예상. 늘어나는 수주 물량에 대응하기 위한 투자로 글로벌 변압기 생산 CAPA가 부족한 시점에서 빠른 납기를 활용해 고객 수요를 맞출 수 있을 전망. 배전기기 시장에 대한 성장 모멘텀 기대. 초고압 CAPA 증대로 인한 효과와 늘어나게 될 데이터센터와 리쇼어링 효과로 인한 배전기기 시장에 대한 성장 기대감은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '동사는 당사 25년 추정 EPS 기준 P/E 14배로 업황 호조에 리레이팅된 이후(24년 1월) 평균 12MF P/E(16배)보다 하단 수준에서 거래되고 있으며, 충분히 프리미엄은 정당하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 210,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 210,000원을 제시했다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,533원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,533원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 196,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,417원 대비 134.5% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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