[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 2-1차 물량 6조원 이상 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
교보증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4차 양산 단가 130억원에서 1차 물량과 마찬가지로 약 60% 할증된 가격으로 수출 단가가 형성될 경우 208억원 수준의 대당단가가 형성되고 1차 물량과 마찬가지로 장비 제외 여러 기타 물량이 차지하는 부분이 36% 수준이라고 가정할 경우 K2 180대는 5.8조원 수준. 계열전차(파생형) 81대의 경우 기사에서 언급된 구난전차(K2PL ARV), 교량전차(K2PL AVLB), 공병전차(K2PL CEV) 등일 것으로 추정되며 구체 적인 대당 단가는 알 수 없지만 기존 구난전차(32억원), K1 교량전차(26억원) 등을 기준으로 이 역시 K2전차와 마찬가지로 60% 할증된 가격으로 수출될 경우 약 3,900억원 규모일 것으로 추산. 2-1차 계약규모는 약 6.3조원(K2 180대 5.8조원, K1교량전차 81대 3,900억원) 예상'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3분기 매출액은 1조 1,169억원(YoY +20.5%), 영업이익 1,212억원(OPM +10.9%)으로 매출액은 시장예상치에 부합하겠으나 영업이익은 11.1% 상회할 것으로 추정됨. 2분기 인도된 폴란드 향 K2 전차 14대 대비 3분기 18대, 4분기 20대가 인도될 것으로 추정 함.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 71,000원(+2.9%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 09월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,188원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,188원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,531원 대비 58.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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