[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 팬오션(028670)에 대해 '중국 그리고 주주환원을 기다리며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '3Q24 매출 1조 1,985억원(-3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,240억원(-8%)로 컨센서스 부합을 예상. 선대 증가(+20척)에도 불구하고 BPI 하락(-15%)의 영향으로 3분기 벌크 매출 성장이 제한적. 탱커 운임 하락(사우디-일본 항로 35K 탱커 운임 -40%)을 고려해 탱커 부문 이익률을 낮췄음. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 5,900원으로 하향(-16%). 12개월 선행 PBR 0.35배로 2020년 최하단보다 아래. 주가 모멘텀은 1) 중국의 경기부양책, 2) 해외 벌크해운사에 비해 아쉬웠던 주주환원책 개선. 중국은 지준율 인하, 부동산 대출 금리 인하, 재정 투입을 통한 지방 인프라 확충, 특별 국채 발행으로 주택 시장 부양을 발표. 인프라 투자 활성화로 벌크 업황의 수혜를 기대'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 5,900원(-15.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,900원은 2024년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,900원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,818원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 5,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,375원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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