[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 코스모신소재(005070)에 대해 '조금 지연되는 성장. 중장기 방향성 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '목표주가 14만원으로 하향 조정. 제품 판가 하락및 전방 수요부진에 따른 신규 제품 출시 시점 지연을 반영하여, 26년 예상 EPS를 -31% 하향 조정. 1) LG？GM, 2) 삼성SDI향 미드니켈, 3) SKON 향 NMX 등동사의 중장기 출하량 증가를 견인하는 모멘텀은 여전히 유효하나, 전방 수요 부진 지속과 미국 대선 등 정책 불확실성이 확대되며, 공급 시점이 다소 지연되고 있는 것으로 판단. 유의미한 매출 성장은 내년 2분기부터 본격화될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출액은 1,193억원(-35% QoQ), 영업이익은 65억원(-6% QoQ)를 기록. 2분기에 인식되었던 일회성 원재료 판매에 따른 매출이 정상화 되며 전분기 대비 매출액이 하락하였으나, 본업인 LG화학 향 단결정 양극재 매출액은 830억원을 기록하며, 업황대비 안정적인 출하가 지속되고 있는 것으로 판단. 양극재 영업이익률은 1.5%를 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 140,000원(-30.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,500원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,500원 대비 -16.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,333원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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