[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 대덕전자(353200)에 대해 'AI 관련 신규 사업 가시권'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '24년 2분기 흑자 전환에는 성공했지만, 패키지기판의 수요가 예상보다 더디게 회복되면서 실적의 개선폭도 당초 예상을 하회하고 있음. 다만, AI향 MLB 공급으로 반전의 기회가 마련될 것으로 기대. 해외 거래선향 OAM 기판은 패키지기판에 준하거나 그를 상회하는 가격이 가능할 것으로 추정. 아울러 기존에 감가상각이 종료된 HDI CAPA를 활용할 수 있다는 측면에서 매출 개시와 동시에 수익성에도 기여할 가능성이 높음. 아울러 25년 상반기부터 분기 감가상각비 4~50억원이 축소되는 부분도 2025년 실적 개선에 대한 가시성을 높여줌. 전기전자 업종 내에 있는 중소형 업체 중에서 AI에 의한 신규 모멘텀 발생은 희소성이 높기 때문에 중소형주 최선호주로 제시할 수 있다는 판단'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '24년 3분기 매출액은 2,327억원(YoY -2%, QoQ -2%), 영업이익은 92억원(YoY +554%, QoQ -16%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 기존 전망치를 하회. 패키지기판이 부진했는데, 메모리와 비메모리 모두 전분기대비 외형이 축소'라고 밝혔다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 08월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,250원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,143원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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