[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 Review: 믹스 개선과 주주환원정책 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 시장 컨센서스 상회: 매출액 7조 4,687억원(+18%YoY), 영업이익 4,690억원(+22%YoY) 으로 컨센서스(4,257억원) 상회. [해운] 벌크선 호조와 PCTC 노선 운임 조정이 있었고, [물류] 해외 내륙운송이 좋았고, [CKD] 북미 파업을 대비한 안전재고와 우호적 환율이 반영됐음. 밸류업 공시(배당성향 최소 25% 이상, DPS 전년비 최소 5% 상향)도 진행했음. 25년 실적도 1)PCTC 마진 확대, 2)현대기아 공장 증설에 따른 CKD 증가, 3)완성차 수요에 의한 물류 증가로 양호한 영업 전개 전망. 매크로 변수보다는 현대차기 아의 글로벌 판매, 이에 따른 운반 사업 실적의 수익성 개선, 중장기 미래(로봇, 수소 등)사업이 펀더멘털상 훨씬 큰 의미를 지닌다고 판단하여 매수 추천.'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 09월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 120,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,429원 대비 -34.7% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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