[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 대우건설(047040)에 대해 '해외수주 모멘텀으로 실적 부진 만회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3Q24 실적: 주택 원가부담과 일회성 비용 발생으로 컨센서스 하회. 4분기 대규모 해외수주 모멘텀 예상 → 수의계약 위주로 수익성도 양호. 투자의견 매수 유지. 목표주가는 4,600원 제시: 반복되는 추가원가 발생과 원가조정으로 실적에 대한 신뢰가 많이 떨어진 상황. 하지만 이는 그만큼 업황 침체에 맞게 리스크 관리(보수적 원가율 조정과 미분양 대손 선제적 반영 등)를 타이트하게 실시하고 있다는 의미이기도 함. 최근 주택경기가 서울 위주로 반등 양상을 보이고 있음. 따라서 관련 리스크가 지금보다 확대될 가능성은 크지 않음. 이미 주가에 상당 부분 반영된 실적 관련 불확실성보다는 서서히 반등하는 주택시장과 대규모 해외 수주 모멘텀에 주목하는 것이 타당해 보임'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,500원 -> 4,600원(-16.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,600원은 2024년 08월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,600원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,581원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 4,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,581원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,156원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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