[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 카카오(035720)에 대해 'if(kakao AI) 2024, 2025'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '대화형 AI서비스 ‘카나나’를 카카오톡과 분리된 별도의 앱으로 출시할 계획. ‘카나’와 ‘나나’로 분리된 두 AI가 이용자와 상호작용. 연내 사내 CBT 이후 1분기 일반 사용자 대상 CBT를 진행할 예정. 개인의 일정과 맥락을 이해하면서 대화 형식을 사용하는 AI에이전트 도구로 사용될 것. 수익화 모델은 구독형이 될 가능성이 높음. 카카오톡 내 커머스에 AI를 접목시켜 AI 쇼핑 메이트를 4분기 중 출시 예정. 추가적으로 쇼핑탭에 커뮤니케이션 기능을 강화하여 비슷한 취향을 가진 혹은 유사 그룹간의 소통을 가능케하는 참여형 콘텐츠로의 확대도 진행할 예정. 쇼핑 부문의 성장은 AI 도입으로 인한 직접 구매 증가에 따른 성장을 통해 지속 성장할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 매출액은 1조 9,214억원(+7.2% YoY, -1.2% QoQ), 영업이익은 1,305억원(+5% YoY, -2.6% QoQ, opm 6.8%)을 기록. 톡비즈 광고 매출은 2,920억원(+4% YoY, -5% QoQ)를 기록. DA는 내수 경기 침체와 광고 업황 회복 지연에 -1% YoY기록했으나 비즈니스 메세지가 +21% YoY로 성장하며 하락을 상쇄. 톡비즈 커머스 부문 매출은 선물하기 거래액이 2.5조원을 +5% YoY성장'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 50,000원(-25.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 07월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -25.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,957원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,957원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,958원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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