[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '단기 부진에도 지속될 업황 턴어라운드'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '25년 전 사업부 펀더멘탈 회복에 주목. 25년 합성고무 중심 펀더멘탈 개선 기대되며 이익 모멘텀 점차 확대. 합성고무는 1) 中 부양책에 따른 수요 회복, 2) 증설 부담↓, 3) 천연고무(대체재) 강세 및 BD(원재료) 하향 안정화로 매분기 증익 기대. 불확실성 확대 구간에서 턴어라운드가 지속되며 업종 내 견조한 실적 흐름 이어질 전망. 3Q24 Review: 시황 둔화 및 비용(운임 등) 증가로 컨센서스 하회. 목표주가는 실적 추정치 하향 조정 반영해 190,000원(-5%)으로 하향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업이익 651억원(-45%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 878억원 하회. 합성고무 영업이익 107억원(-77%) 기록. 1) 해상운임 상승, 2) SBR 스프레드 둔화(원가 상승>판가 상승), 3) NB라텍스 판매량 증가(+24%)에도 경쟁 심화 등으로 예상 대비 부진한 실적 시현. 합성수지는 ABS 둔화에 따른 적자전환, 페놀유도체는 에폭시 스프레드 회복에도 BPA/아세톤 약세 영향으로 감익(-81%). EPDM(고부가 고무) 영업이익은 비수기에 따른 판매량 감소 등으로 140억원(-40%) 기록했으나 영업이익률은 8.7%로 견조.'라고 밝혔다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 10월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 05일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 190,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,579원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,579원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 215,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,133원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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