[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 현대백화점(069960)에 대해 '3Q24 Review: 무난한 실적과 양호한 밸류업 정책'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 2.4% 하회. 기업가치 제고를 위한 정책 발표. 연내에 보유 자사주 중 3.3%를 즉시 소각하고, 내년부터 반기 배당을 최소 100억원 집행, 2027년에는 연간 배당 총액을 500억원 수준까지 높일 계획. 밸류에이션 매력이 부각될 시점. 현대백화점에 대하여 매수와 목표주가 65,000원(12MF, PER 6.2x)을 유지. 내수 부진과 면세 사업의 불확실성은 아쉽지만, 이는 3분기와 마찬가지로 지누스의 턴어라운드가 상쇄해 할 걸로 전망한다. 현대백화점의 밸류업 정책과 밸류에이션 매력을 고려 시 매크로 불확실성에 대응할 수 있는 좋은 대안이라 판단.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2024년 3분기 연결기준 현대백화점의 매출은 1조 368억원(+3.2% YoY), 영업이익은 646억원(-12.7% YoY, OPM +6.2%)로 영업이익이 당사 추정치에는 부합했지만, 시장 기대치는 2.4% 하회. 본업인 백화점과 면세 사업은 예상보다 다소 부진했는데, 다행히 이를 자회사인 지누스가 상쇄. 3분기에 전년보다 따뜻한 날씨가 이어지면서 백화점에서 고마진 카테고리인 의류 매출이 부진했고, 이에 따라 백화점 사업의 영업이익은 전년동기대비 11% 감소한 710억원(vs. 당사 추정 +750억원)을 달성. 면세 업황 또한 회복하지 못했기 때문에, 면세 사업(디에프)은 영업적자 80억원(vs. 당사 추정 -44억원)을 기록. 오랜 기간 부진했던 지누스가 드디어 턴어라운드 한 점은 매우 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 10월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,062원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,062원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,733원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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