[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 JYP Ent.(035900)에 대해 '3Q24 어닝 서프라이즈 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
유안타증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1,705억원(+22.1% yoy), 484억원(+10.4% yoy)으로 시장 컨세서스(매출액: 1,585억원, 영업이익 377억원) 대비 매출액, 영업이익 모두 상회하며 역대 분기 최대 실적을 달성. 직접 참여형 매출(앨범, 음원, 공연)은 기존 추정치 대비 부합 내지 소폭 하회하였으나, 간접 참여형 매출 'MD' 판매 호조세에 힘입어 전사 실적 서프라이즈를 견인. 다만, 콘텐츠 제작비 및 기타 원가가 각각 전년대비 +51.2%, +9.1% 증가해 영업이익률은 전년대비 -3.0%pt 하락한 28.4%로 기록'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4Q24 및 2025 역시 시장 컨세서스가 상향 조정될 공산이 큰 상황. 4분기 스키즈 국내향 스페셜 앨범이 추가될 예정이며, 글로벌 코어 팬덤 확장세(MD판매 호조) 역시 재차 확인되었기 때문'라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이환욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 10월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,938원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,938원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,938원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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