[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 'AI: 계속 좋음 & 중국: 좋아질 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q25E Preview: 1Q25E 매출액은 2조 7,054억원(+3.1%YoY, +8.6%QoQ), 영업이익은 1,963억원(+8.9%YoY, +70.7%QoQ)으로 전망함. 매출액과 영업이익 모두 YoY, QoQ 증가하겠지만 회복을 단언하기는 어려운 수준. 다만 2Q25E부터는 1) 컴포넌트: AI 노출도 증가 + 이구환신 수혜, 2) 패키지: 범용+AI 서버향 출하 증가에 따른 매출액과 수익성 동반 개선이 맞물려 실적 개선 기대 감이 본격화될 것으로 예상됨'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '전기전자 업종 내 Top-pick: AI 서버향 MLCC와 FCBGA 출하 증가, 정책에 따른 중국 세트 판매량 개선이라는 삼성전기의 투자 포인트는 모바일, TV, PC 등 주요 IT 세트의 글로벌 수요를 보수적으로 가정하여도 유효. 1Q25E~4Q25E 영업이익은 YoY 증익이 이어질 것으로 기대되는 상황 에서 밸류에이션은 12M Fwd P/E 15.7배, P/B 1배 수준. 업종 내 Top Pick 투자의견 유지'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 28일 최고 목표가인 215,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,261원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,261원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,409원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.