[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 HD현대미포(010620)에 대해 '몰랐던 LNG벙커링 시장에서, 숨겨진 기회를 발견하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2025년 HD현대미포의 LNG벙커링선 수주는 15척 이상 기대. 하반기 수익성 개선을 기대. 2027년 적정주가 190,000원 유지: 고수익성의 LNG운반선이나 해양 프로젝트를 영위하지 않음에도 2027년 적정주가를 유지하게 된 배경은 LNGBV. 2025~26년 수익성은 반덤핑 관세가 야기한 국내외 후판 가격의 10% 상승 가능성을 반영하며 하향 조정 불가피. 2025년에 신규 수주할 LNGBV의 수익성은 2027년부터 프로덕트믹스 개선 효과 예상. 2027년 예상 ROE 16.9%, COE 6.8%를 적용한 PBR 2.5배 도출'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,812원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,812원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,692원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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