[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 노바렉스(194700)에 대해 '글로벌 건기식 ODM으로 도약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 노바렉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 노바렉스(194700)에 대해 '25년 실적은 연결기준 매출액 3,244억원(+9% YoY), 영업이익 269 억원(+16% YoY, OPM 8.3%)으로 전망한다. 내수 매출은 2,149억원(+4% YoY)으로 전망하는데 다양한 제형 기술과 개별인정형 원료 확대로 신제품 증가, 유통채널 다각화가 기대되기 때문이다. 실제로 4Q24 동사의 내수 매출액은 574억원(-2%)을 기록하며 회복 국면에 접어든 것으로 파악된다. 해외 매출은 1,094억원(+20% YoY)으로 성장세를 이어갈 전망이다. 중국향 주요 고객사의 물량 확대와 신규 고객사 확보로 외형 성장이 기대된다. 동사의 전체 실적에서 해외 매출이 차지하는 비중은 21년 7%→23년 25%→25년 34%로 확대될 전망 이다. 한편 내수 매출 회복과 해외 매출 성장, 환율 상승 효과, 적극적인 비용 통제를 통해 수익성 개선도 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 노바렉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 06월 21일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.

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