[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 '1Q25 review: 대규모 CSM 경험조정 환입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '1분기 보험 손익 감소에 따라 당기순이익 2,032억원으로 컨센서스 4.8% 하회. CSM 잔액은 양(+)의 경험조정으로 q-q 증가. K-ICS 비율은 159.4%로 개선. 자본 측면 불확실성은 여전하지만, 동 분기 CSM 잔액의 회복은 긍정적'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 02월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,350원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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