[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '하반기 해상풍력 수주 확대 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '목표주가를 1.6만원에서 2.3만원으로 상향 조정하며, 매수 의견을 유지한다. 밸류에이션은 12MF PER 23배를 적용했으며, 이는 해상풍력 수주 잔고가 처음으로 6~7천억원 수준을 달성했던 22년 평균 멀티플 수준이다. 현재 예상 중인 해상풍력 프로젝트들이 신규 수주로 들어온다면 해상풍력 수주 규모가 당시와 비슷한 수준까지 증가할 수 있으며, 향후 수익성 기대치도 높아질 전망이다. 중장기적으로는 미 해군 MRO도 포트폴리오 다변화로 매출 안정성을 높여줄 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '동사는 1Q25 매출액 2,571억원(컨센 대비 +17.4%, 전분기 대비 +57.7%), 영업이익 110억원(컨센 대비 +61.8%, 전분기 대비 +307.4%)를 기록했다. 실적 개선 요인은 4분기까지 인식되지 않았던 대만 Feng miao 프로젝트의 매출인식 덕분이다. 해상풍력 매출은 695억원(+120% QoQ)을 기록했으며, Feng miao 519억원, Hai long 업스코핑 180억원으로 나눠진다. 특수선 관련 매출은 1,774억원(+58.5% QoQ)으로 Batch III 3번함 매출인식 본격화 덕분에 증가했다.'라고 밝혔다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 23,000원(+43.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 02월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 43.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 15일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,833원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,227원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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