[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 AJ네트웍스(095570)에 대해 '성장 전략 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ AJ네트웍스 리포트 주요내용
흥국증권에서 AJ네트웍스(095570)에 대해 'B&T솔루션(팔레타이징 로봇에서 물류로봇으로 로봇렌탈 사업 확장), 로지스(파렛트+지게차), 산업안전장비(고덕 P4, P5와 SK하이닉스 용인) 등을 통한 성장동력 확보. 기업 밸류업 프로그램 동참과 주주와의 소통 확대 등을 통한 주가 재평가 계기를 마련할 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1Q Review, OP 159억원(-18.3% YoY), 전망치 하회. 올해 실적 부진하나, 2026년 이후 성장성에 주목할 필요: 2025년 연간 연결기준 매출액 1.0조원(+3.5% YoY), 영업이익 688억원(-5.4% YoY)으로 기존 전망치 대비 하향 조정함. 로지스(파렛트)와 B&T솔루션의 견조한 실적에도 불구하고, 산업안전장비 부문의 부진과 기타 사업의 손실 확대가 실적 부진의 주된 요인으로 작용할 전망임. 다만, 신사업에 대한 기대감은 여전히 상존하고 있음. 두산로보틱스와 협동로봇 판매 대리점 계약을 체결함으로써 기존 레인보우로보틱스와 로봇렌탈 서비스(고덕P3 협동로봇)를 포함해 로봇렌탈 사업 본격화될 것임. 팔레타이징 로봇의 성장성이 가장 높을 것이고, 향후 물류로봇 시장에 대한 대응도 준비 중임.'라고 밝혔다.


◆ AJ네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 4,800원(-40.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2024년 09월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.


◆ AJ네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,767원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,767원 대비 -16.8% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 6,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 흥국증권이 AJ네트웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,000원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 AJ네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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