[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 27일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '극저온식각 장비향 실적 성장 방향성은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
DB증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q25 Preview, 시장 예상에 부합할 실적. 극저온식각 장비향 실적 성장 방향성은 유효: 메모리 업황이 개선되고 있는 가운데 하반기 계절적 성수기가 도래하며 최종 반도체 고객사 가동률은 점차 상승할 것으로 전망됨. 하나머티리 얼즈의 2025년 실적 역시 상저하고 흐름이 예상됨. 2026년은 NAND 극저온식각 신규 장비향 부품 공급으로 실적 성장할 것으로 전망함. 이에 2025, 2026년 매출액과 영업이익은 각각 2,576억원(+2% YoY)·461억원(+6% YoY), 2,810억원(+9% YoY)·547억원(+19% YoY)으로 전망함'라고 분석했다.


◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 30,000원(+7.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 12월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 18일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 -16.7% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 33,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 DB증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,714원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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