[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q25 Preview: 하반기엔 더 나아질 것'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '영업이익 컨센서스 소폭 하회. 해외 사업도 점진적인 회복 기대. 코코아 우려를 충분히 반영한 주가: 최근 주가는 12MF PER 10.0배에 거래되며 바닥을 다지고 있다. 이는 코코아 가격 상승에 따른 원가 부담을 충분히 반영한 수준으로 판단한다. 최근 코코아 가격이 톤당 8,000달러 내외에서 숨을 고르고 있고 가격 인상 효과가 점진적으로 반영 되고 있다는 점을 감안한다면 하반기로 갈수록 원가 부담이 완화될 전망이다. 국내 빙과 사업은 저효율 SKU 축소 덕분에 성수기인 3분기에 고정비 절감 효과를 기대할 수 있다. 인도 사업은 건·빙과 법인 합병을 통해 두 법인의 영업망을 공유 하며 중장기 성장을 이뤄낼 것이다. 현재 건과 법인은 남부와 북부를, 빙과 법인은 서부를 중심으로 사업을 영위하고 있다.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 05월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,333원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '영업이익 컨센서스 소폭 하회. 해외 사업도 점진적인 회복 기대. 코코아 우려를 충분히 반영한 주가: 최근 주가는 12MF PER 10.0배에 거래되며 바닥을 다지고 있다. 이는 코코아 가격 상승에 따른 원가 부담을 충분히 반영한 수준으로 판단한다. 최근 코코아 가격이 톤당 8,000달러 내외에서 숨을 고르고 있고 가격 인상 효과가 점진적으로 반영 되고 있다는 점을 감안한다면 하반기로 갈수록 원가 부담이 완화될 전망이다. 국내 빙과 사업은 저효율 SKU 축소 덕분에 성수기인 3분기에 고정비 절감 효과를 기대할 수 있다. 인도 사업은 건·빙과 법인 합병을 통해 두 법인의 영업망을 공유 하며 중장기 성장을 이뤄낼 것이다. 현재 건과 법인은 남부와 북부를, 빙과 법인은 서부를 중심으로 사업을 영위하고 있다.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 05월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,333원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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