[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q25 Preview: 시장예상치 부합 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2025년 2분기 실적은 매출액 3조 8,826억원(QoQ +1.6%, 영업이익 4,620억원(OPM 11.9%)을 기록할 것으로 전망(시장예상치 매출액 4조 972억원, 영업이익 4,580억원). 매출: 전분기 대비 조업일수는 약 3.4% 증가(Q)했지만 건조물량의 평균환율 하락효과 (1Q25 1,452.66원 대비 2Q25는 3.3% 하락한 1,404.04원)→원화 환산 매출액 소폭 감소 등의 원인으로 전분기와 유사한 수준의 매출 기록 전망. 영업이익: 다만 수주 시점 별 매출인식 비중을 살펴보면 25년 매출에서 20~21년 수주(저 마진)한 선박 비중이 2% 수준으로, 24년 실적에서 해당 시점 수주분이 27% 차지했던 것대비해서 급감할 것이기에 마진율 개선 효과는 지속될 것으로 추정.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 570,000원(+26.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 04월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 188,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,389원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,389원 대비 23.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 610,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,333원 대비 72.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.