[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 '우려도 피해가는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q25 영업이익은 5,180억원(+17.9% yoy, OPM 6.9%) 기록해 컨센서스 1.3% 상회할 전망. 관세로 인한 실적 악화는 거의 없는 가운데 비계열 물량 확대로 인한 손익 개선 추세가 지속. 북미향 수출 물량 감소 일부 있으나 손익에 미치는 영향은 거의 없는 상황. 주가는 저점에서 반등했으나 팬대믹 이후 움직여 온 P/E 밴드 평균에 미달. 관세 영향권 안에서도 견조한 업황 하에 이익 개선세가 지속되며 주가 상승 지지. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 185,000원 상향'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'BYD 등 물류 협업이 완성차 해상 운송을 비롯한 공급망 물류 전반을 목적으로 대응하고 있는 점을 고려할 때 비계열 비중 확대와 수익성 측면에서 긍정적. 환경 규제와 선복량을 고려할 때 차량 운반선의 공급 부족에 따른 업황 호조는 지속 전망. 관세 전 공급 과잉 우려는 관세 작동 시 저속 운행 확대와 노후 선박 폐선의 추세적 증가로 공급 조정되며 중장기 수급 균형을 맞출 것으로 전망. 관세 작동 유무와 상관 없이 PC선 업황 호조는 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 185,000원(+12.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2025년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 08일 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,000원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 193,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,583원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q25 영업이익은 5,180억원(+17.9% yoy, OPM 6.9%) 기록해 컨센서스 1.3% 상회할 전망. 관세로 인한 실적 악화는 거의 없는 가운데 비계열 물량 확대로 인한 손익 개선 추세가 지속. 북미향 수출 물량 감소 일부 있으나 손익에 미치는 영향은 거의 없는 상황. 주가는 저점에서 반등했으나 팬대믹 이후 움직여 온 P/E 밴드 평균에 미달. 관세 영향권 안에서도 견조한 업황 하에 이익 개선세가 지속되며 주가 상승 지지. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 185,000원 상향'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'BYD 등 물류 협업이 완성차 해상 운송을 비롯한 공급망 물류 전반을 목적으로 대응하고 있는 점을 고려할 때 비계열 비중 확대와 수익성 측면에서 긍정적. 환경 규제와 선복량을 고려할 때 차량 운반선의 공급 부족에 따른 업황 호조는 지속 전망. 관세 전 공급 과잉 우려는 관세 작동 시 저속 운행 확대와 노후 선박 폐선의 추세적 증가로 공급 조정되며 중장기 수급 균형을 맞출 것으로 전망. 관세 작동 유무와 상관 없이 PC선 업황 호조는 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 185,000원(+12.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2025년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 08일 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,000원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 193,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,583원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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