[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 케이카(381970)에 대해 '2Q25 Preview: 고배당(7.1%)과 배당 성장 매력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이카 리포트 주요내용
유진투자증권에서 케이카(381970)에 대해 '2025년 연간 배당 1,200원, 수익률 7.1% 기대: 동사는 지난 해 2분기 이후 분기 300원의 배당을 시행 중. 올해 당기순이익은 전년비 17.4% 증가한 520억원으로 하반기 중 추가적인 분기 배당금 상향도 가능할 것으로 기대. 분기 300원, 연간 1,200원의 배당금은 전일 종가 기준 배당수익률 7.1%에 해당함. 동사는 현재 기준으로도 고배 당을 시행하고 있을 뿐 아니라 이익 개선이 배당 증가로 직결될 가능성 높음. 배당분리과세 도입이 현실화 될 경우, 고배당주 + 배당 성장주로서 매력도 부각될 전망'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2분기 영업이익 180억원(-0.6%yoy)을 기록해 시장 컨센서스에 부합할 전망. 유효 시장(B2B 중고차 거래)의 거래 감소로 인해 동사의 중고차 거래 건수도 전년비 소폭 감소(-5%)한 것으로 추정. 1분기는 관세로 인한 중고차 가격 상승 기대감이 반영돼 수익성이 일시적으로 개선되었으나 2분기부터는 매입 원가도 동반 상승함에 따라 매출총이익률 개선세는 둔화. 하지만, 6월 이재명 정부 출범 이후 경기 개선에 대한 기대감과 소비심리 살아남에 따라 7월 이후 중고차 거래는 개선되고 있는 모습'라고 밝혔다.


◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다.


◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,250원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,250원 대비 12.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 18,000원 보다도 13.9% 높다. 이는 유진투자증권이 케이카의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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