[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q25 Preview'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q25 지배주주 순이익은 2,586억원으로 22% YoY 증가하면서 시장 컨센서스를 7% 상회할 것으로 예상된다. 대손충당금 환입이 주효했다. 지난 7월 발표한 자사주 매입 600억원 중 현재까지 390억원이 매입된 것으로 보인다. 2025년 주주환원율 38.4% 가정 시 기말 DPS는 300원으로 예상되고, 2027년 환원율 50%의 경로를 가정하면 2026E, 2027E 평균 배당수익률은 5.0%로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 14,000원(+3.7%)
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 03월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 3.7% 증가한 가격이다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,920원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,920원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,700원 보다는 10.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,920원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,707원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q25 지배주주 순이익은 2,586억원으로 22% YoY 증가하면서 시장 컨센서스를 7% 상회할 것으로 예상된다. 대손충당금 환입이 주효했다. 지난 7월 발표한 자사주 매입 600억원 중 현재까지 390억원이 매입된 것으로 보인다. 2025년 주주환원율 38.4% 가정 시 기말 DPS는 300원으로 예상되고, 2027년 환원율 50%의 경로를 가정하면 2026E, 2027E 평균 배당수익률은 5.0%로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 14,000원(+3.7%)
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 03월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 3.7% 증가한 가격이다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,920원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,920원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,700원 보다는 10.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,920원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,707원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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