[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '컨센서스를 크게 상회한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2025년 3분기 실적은 매출액 8,748억원 (-5% YoY), 영업이익 667억원 (+4,775% YoY, 영업이익률 7.6%)을 기록해 KB증권 추정치와 시장 컨센서스를 모두 상회했다. ① 양극재: 광양 적격 전구체 본격 양산에 따른 GM향 N86 출하 확대와 유럽향 N65 판매 증가로 출하량이 2분기 대비 +88% 확대되었다. 가동률 상승에 따른 고정비 개선 효과가 나타났고, 전구체 관련 비용 감소, 재고평가 충당금 환입 등 일회성 이익이 대거 반영되어 수익성도 대폭 개선되었다. ② 음극재: 국내 고객사향 판매 감소로 매출액은 역성장했으나, 기저 효과와 재고평가 충당금 환입 등으로 적자 폭은 축소되었다. ③ 기초소재: 양호한 업황을 바탕으로 +5.7%의 영업이익률을 기록했다.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 290,000원(+70.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 09월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 70.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,056원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,056원 대비 47.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 KB증권이 포스코퓨처엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,471원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2025년 3분기 실적은 매출액 8,748억원 (-5% YoY), 영업이익 667억원 (+4,775% YoY, 영업이익률 7.6%)을 기록해 KB증권 추정치와 시장 컨센서스를 모두 상회했다. ① 양극재: 광양 적격 전구체 본격 양산에 따른 GM향 N86 출하 확대와 유럽향 N65 판매 증가로 출하량이 2분기 대비 +88% 확대되었다. 가동률 상승에 따른 고정비 개선 효과가 나타났고, 전구체 관련 비용 감소, 재고평가 충당금 환입 등 일회성 이익이 대거 반영되어 수익성도 대폭 개선되었다. ② 음극재: 국내 고객사향 판매 감소로 매출액은 역성장했으나, 기저 효과와 재고평가 충당금 환입 등으로 적자 폭은 축소되었다. ③ 기초소재: 양호한 업황을 바탕으로 +5.7%의 영업이익률을 기록했다.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 290,000원(+70.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 09월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 70.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,056원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,056원 대비 47.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 KB증권이 포스코퓨처엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,471원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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