[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '진격의 메모리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 65만원으로 상향한다. 2026년 영업이익을 기존대비 12% 상향한 70.2조원으로 전망한다. 서버향 고성능 DRAM과 eSSD 수요 증가로 인해 DRAM과 NAND의 가격 상승 및 믹스 개선이 동시에 이루어지고 있다. 아울러 2026년 연간 수요가 이미 확보되었다고 언급되었는데, 향후 수요 강도에 따라 추가적인 가격 상승 여력도 상존한다. HBM4 계약 역시 시장의 우려와 달리 수익성을 유지할 수 있는 수준으로 가격이 책정되었고, 2026년 연간 공급 물량 또한 결정된 것으로 파악된다. HBM 경쟁력을 재차 확인했고, 일반 메모리 수요 증가에 따른 실적 상향 여력을 고려하면 지속적인 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '25년 3분기 매출액은 24.5조원(YoY +39%, QoQ +10%), 영업이익은 11.4조원(YoY +62%, QoQ +24%)을 기록했다. 하나증권의 기존 추정치 대비 매출액은 2%, 영업 이익은 3% 하회했다. DRAM은 b/g 7%, 가격이 6% 상승해 전망치에 부합했다. HBM뿐만 아니라 서버향 고성능 일반 DRAM 수요가 급증하며 출하량과 가격에 모두 긍정적인 영향을 미쳤다. NAND 가격은 11% 상승하며 예상치를 상회했는데, 출하는 6% 감소해 예상치를 하회했다. 이는 전분기 출하가 71% 증가한 역기저로 추정되며, eSSD 외 수요가 상대 적으로 부진했기 때문이다. 영업외손익에서 투자자산 평가이익 3.3조원이 반영되어 당기 순이익은 12.6조원을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 580,000원 -> 650,000원(+12.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2025년 10월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 28일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,458원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,458원 대비 20.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 700,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,708원 대비 95.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 65만원으로 상향한다. 2026년 영업이익을 기존대비 12% 상향한 70.2조원으로 전망한다. 서버향 고성능 DRAM과 eSSD 수요 증가로 인해 DRAM과 NAND의 가격 상승 및 믹스 개선이 동시에 이루어지고 있다. 아울러 2026년 연간 수요가 이미 확보되었다고 언급되었는데, 향후 수요 강도에 따라 추가적인 가격 상승 여력도 상존한다. HBM4 계약 역시 시장의 우려와 달리 수익성을 유지할 수 있는 수준으로 가격이 책정되었고, 2026년 연간 공급 물량 또한 결정된 것으로 파악된다. HBM 경쟁력을 재차 확인했고, 일반 메모리 수요 증가에 따른 실적 상향 여력을 고려하면 지속적인 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '25년 3분기 매출액은 24.5조원(YoY +39%, QoQ +10%), 영업이익은 11.4조원(YoY +62%, QoQ +24%)을 기록했다. 하나증권의 기존 추정치 대비 매출액은 2%, 영업 이익은 3% 하회했다. DRAM은 b/g 7%, 가격이 6% 상승해 전망치에 부합했다. HBM뿐만 아니라 서버향 고성능 일반 DRAM 수요가 급증하며 출하량과 가격에 모두 긍정적인 영향을 미쳤다. NAND 가격은 11% 상승하며 예상치를 상회했는데, 출하는 6% 감소해 예상치를 하회했다. 이는 전분기 출하가 71% 증가한 역기저로 추정되며, eSSD 외 수요가 상대 적으로 부진했기 때문이다. 영업외손익에서 투자자산 평가이익 3.3조원이 반영되어 당기 순이익은 12.6조원을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 580,000원 -> 650,000원(+12.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2025년 10월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 28일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,458원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,458원 대비 20.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 700,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,708원 대비 95.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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