[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 셀트리온(068270)에 대해 '신제품의 힘으로 증명한 수익성 반전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '지난 12월 31일 전망 공시를 통해 4분기 연결 기준 매출액 1조 2,839억원(+20.7% y-y, +24.8% q-q), 영업이익 4,722억원(+140.4% yy, +56.7% q-q)을 기록할 것이라고 발표. 컨센서스(FnGuide) 대비 각각 2%, 19% 상회할 것임을 예고. 확정 실적 발표 전임에도 선제적으로 공시한 이유는 수익성 개선에 대한 자신감 피력. 어닝 서프라이즈의 핵심 동력은 고수익 신규 제품군의 가파른 점유율 확대에서 기인. 2025년 3분기까지 원가율 개선 속도가 시장 기대치를 밑돌았고, 이는 주가 부진의 주요 원인으로 작용함. 4분기 들어 고마진 신제품 매출 비중이 본격적으로 확대되며, 수익성 정체 국면에서 벗어남을 시사. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 23만원으로 상향. 2026년 실적 가시성 확대와 수익성 구조의 근본적인 개선에 주목.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 230,000원(+4.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 10월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 230,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,752원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,752원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,752원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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