[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 Preview: 튼튼하고 안정적으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 연결 실적으로 매출액 1조1,094억원, 영업이익 838억원을 예상한다. 다각화된 브랜드 포트폴리오, 대형 오프라인 채널 중심의 글로벌 인프라 등이 인디브랜드와 차별화되는 동사의 강점이다. 단일 채널 및 단일 브랜드 고성장에 따른 폭발적인 레버리지는 부재하나, 사업 구조를 안정화하는 동시에 완만하고 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 점이 매력적이다. 코스알엑스의 경우 2026년부터는 낮은 기저에 따라 매출이 성장세로 전환될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 170,000원(-8.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 09월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,500원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,500원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,167원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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