[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 07일 삼양식품(003230)에 대해 '비용 압박에도 영업이익률 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
LS증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4Q25 매출액은 6,405억원(+33.8% YoY), 영업이익은 1,364억원(+55.6% YoY, OPM 21.3%)으로 당사 추정치 부합하나 컨센서스 대비 하회 예상. 3분기 대비 기저 및 판관비 부담이 있었음에도 수출 믹스 개선에 따른 ASP 증가 효과
로 영업이익률 소폭 증가. 4분기는 높은 기저에 따른 숨 고르기 구간. 그럼에도 여전히 견조한 글로벌 수요와 밀양 2공장의 램프업 스케줄 감안한다면 26년 역시 꾸준한 성장 흐름을 유지할 것으로 전망. 견조한 펀더멘털에 비해 최근 주가 하락 폭은 과도한 수준으로 판단'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,750,000원 -> 1,750,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,750,000원은 2025년 11월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 1,750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,750,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,803,684원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 1,750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,803,684원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 1,600,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,803,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,413,125원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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