[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 '2026년 수익성 정상화와 미래 투자 본격화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q25 영업이익은 컨센서스 하회, 관세 및 일회성 비용의 영향. 하이브리드의 약진과 관세 리스크 대응, 주주환원 신뢰성 긍정적. 2026년은 대내외 불확실성 속에서도 믹스 개선과 비용 정상화를 통해 수익성 회복을 노리는 한 해가 될 전망. 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 650,000원으로 상향: 2026년 예상실적 대비 목표 주가의 Impled PER은 14.9배 수준이다(과거 5개년 최고치 평균). 투자포인트는 1) 하이브리드 비중 확대와 제네시스 라인업 강화는 경쟁사 대비 차별화된 이익 방어 기제로 작용할 것이며, 2) 하반기 SDV 스마트카 데모 및 연말 휴머노이드 POC 등미래 기술의 구체화도 기대되는 요소다. 3) 또한 TSR 35% 이상의 주주환원 정책이 2027년 까지 유지된다는 점은 밸류에이션 하단을 지지한다. 다만 2026~2027년에 투자가 집중되면서 현금흐름이 악화될 수 있다는 점, 그리고 미국 내경쟁 심화로 인한 인센티브 상승 압력과 여전히 남아있는 관세 불확실성은 지속적으로 모니 터링해야 할 리스크다. 따라서 단기 실적 변동성보다는 중장기적 펀더멘털 개선과 미래 기술 경쟁력 확인, 주주환원 실행력에 주목한 접근이 유효해 보인다.'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 650,000원(+25.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 01월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 602,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 602,000원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 602,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,136원 대비 114.1% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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