[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '삼성이 돌아왔다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q25 실적이 매출액 93.8조원(+9%QoQ, +24%YoY), 영업이익 20.1조원(+65%QoQ, +209%YoY)을 기록했으며, 메모리 가격 급등의 영향으로 DS 사업부가 전사 실적 강세를 이끌었다. 범용 DRAM과 NAND의 ASP가 각각 +45%, +24%QoQ 상승한 것으로 추정된다. 다만 메모리 등 부품 가격 상승은 MX/NW의 이익률 감소로 이어졌으며 이러한 사업부 간 온도차는 2026년 연중 더욱 심화될 것으로 보인다. Foundry의 경우 가동률 상승 이어졌으나 충당금 반영 등으로 적자 폭 확대되었고, SDC는 주요 고객사의 하이엔드 제품향 판매 확대로 호실적 기록했다. 2026년 실적 추정치를 매출액 488.2조원(+46%YoY), 영업이익 176.3조원(+304%YoY)으로 상향 조정한다. 2026년 범용 DRAM, NAND의 ASP 상승률 전망치를 +132%, +103%YoY로 상향 조정했다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 01월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,080원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,080원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,080원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,680원 대비 160.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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