[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 '4Q25 Re: 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
하나증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2025년 4분기 실적은 컨센서스를 15% 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 540,000원으로 상향: 코리아 디스카운트 해소와 함께 증권주에 대한 할인요소는 모두 제거되었으며, 현재 증시로의 자금 유입 속도를 감안하면 2026년 국내·해외주식 거래대금은 모두 견조한 수준 유지할 것으로 기대된다. RIA 제도 신설에도 불구하고 1월 해외주식 거래대금은 2025년 월평균과 유사한 수준 기록했으며, 동기간 국내주식 거래대금은 전월대비 약 90% 증가했다. 가계 자산 내 투자자산 비중이 확대되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 당사는 국내증시 일평균 거래대금 추정치를 기존 37.4조원에서 61.0조원으로 상향조정한다. 이에 따른 키움증권의 2026년 연결 순이익은 전년대비 21.9% 성장한 1.36조원이며, 연간 ROE는 17.5% 수준이다. 금번 실적 발표에서 주목할만한 부분은 배당 확대에 대한 의지다. 실적 변동성과 무관하게 배당 확대 기조를 유지하겠다는 입장을 밝혔으며, 주총 이전 밸류업 공시를 예고해 3월 중밸류업 정책이 발표될 가능성이 높다. 최근 주가가 큰 폭으로 상승했음에도 불구하고, 실적과 배당 측면에서 밸류에이션 매력도는 여전히 높다.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 540,000원(+31.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 31.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,286원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 26년 02월 05일 발표한 KB증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 433,286원 대비 24.6% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,812원 대비 86.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
하나증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2025년 4분기 실적은 컨센서스를 15% 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 540,000원으로 상향: 코리아 디스카운트 해소와 함께 증권주에 대한 할인요소는 모두 제거되었으며, 현재 증시로의 자금 유입 속도를 감안하면 2026년 국내·해외주식 거래대금은 모두 견조한 수준 유지할 것으로 기대된다. RIA 제도 신설에도 불구하고 1월 해외주식 거래대금은 2025년 월평균과 유사한 수준 기록했으며, 동기간 국내주식 거래대금은 전월대비 약 90% 증가했다. 가계 자산 내 투자자산 비중이 확대되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 당사는 국내증시 일평균 거래대금 추정치를 기존 37.4조원에서 61.0조원으로 상향조정한다. 이에 따른 키움증권의 2026년 연결 순이익은 전년대비 21.9% 성장한 1.36조원이며, 연간 ROE는 17.5% 수준이다. 금번 실적 발표에서 주목할만한 부분은 배당 확대에 대한 의지다. 실적 변동성과 무관하게 배당 확대 기조를 유지하겠다는 입장을 밝혔으며, 주총 이전 밸류업 공시를 예고해 3월 중밸류업 정책이 발표될 가능성이 높다. 최근 주가가 큰 폭으로 상승했음에도 불구하고, 실적과 배당 측면에서 밸류에이션 매력도는 여전히 높다.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 540,000원(+31.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 31.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,286원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 26년 02월 05일 발표한 KB증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 433,286원 대비 24.6% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,812원 대비 86.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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