[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 두산(000150)에 대해 'NDR 후기: 독점·증설/환원, 더 큰 그림이 열린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 적정주가를 기존 140만원에서 160만원으로 상향한다. 적정주가 산정에 신고가를 경신한 EMC의 멀티플 상승과 자회사 지분가치 확대를 반영했다. 차세대 제품인 Rubin에서도 독점적 지위가 유지될 것으로 예상되는 만큼, EMC의 멀티플 적용은 충분히 정당하다고 판단한다. 당사 추정 기준 전자BG의 기업 가치는 약 18.9조원으로, 이는 현재 두산 시가총액의 대부분을 설명하는 수준이다. 여기에 자회사 지분가치와 향후 인수 예정인 실트론의 기업가치까지 반영할 경우, 현 주가에서도 추가적인 업사이드 여력은 충분하다는 판단이다. 또한 전일 RSU를 제외한 자사주 전량 소각과 배당금 상향을 발표하며 주주환원 의지를 명확히 했으며 중장기적인 기업가치 재평가를 뒷받침하는 요인으로 작용할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,400,000원 -> 1,600,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2026년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,600,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,363,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,363,333원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 1,800,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,363,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 812,714원 대비 67.8% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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