[리포트 브리핑]심텍, '단가는 기회, 원가는 부담' 목표가 68,000원 - DB증권

기사입력 : 2026년04월07일 09:20

최종수정 : 2026년04월07일 09:21

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 심텍(222800)에 대해 '단가는 기회, 원가는 부담'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 심텍 리포트 주요내용
DB증권에서 심텍(222800)에 대해 '1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, -47.9%QoQ)으로 전망함. 고객사 재고확보 기조의 영향으로 주력제품인 MCP 중심으로 물동량 호조 보여 매출액은 견조했을 것으로 예상됨. 다만 수익성은 영업이익 컨센서스(100억원)를 하회하는 모습이 재차 연출될 것으로 보임. 원인은 1Q26E중 납품한 제품에 채용된 원재료가격 부담의 영향으로 파악됨. 다만 최근 기판 경쟁사들을 중심으로 연출되고 있는 메모리 모듈 PCB 단가 인상 움직임을 고려했을 때 단기간 내 ASP 인상 가능성 높다고 판단. 전사 가동률은 1Q26E 83%→2Q26 85%→연말께 87~88% 수준으로 점진 상승 예상되며 이에 비례한 영업레버리지 효과 기대'라고 분석했다.

◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 68,000원(+4.6%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2026년 02월 25일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 4.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.

◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,429원 대비 83.9% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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