[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 02일 한화케미칼(009830)에 대해 '1 년 전과 판이하게 다른 화학과 태양광의 이중고 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
SK증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 '2Q19 영업이익 추정치는 1,043 억원으로서 컨센서스와 큰 차이 없는 수준 예상함. 2Q
중 화학에서 LDPE, LLDPE, PVC 의 약세로 전년동기대비 감익 불가피하지만, 그나마 가성소다와 태양광이 양호한 것이 다행인 상황임'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q 도 실적 부진을 면치 못할 가능성이 높음. 게다가 화학은 중장기 공급과잉 부담에 놓여 있고, 태양광 또한 최근 단기모멘텀 불구 여전히 중국 수요 불확실성이 높기 때문에 트레이딩 이상의 수익 기대하기 어려움. -단기적으로 태양광 시황 회복에 대한 기대감이 있지만, 중장기적으로는 에틸렌 계열의 공급과잉에 대한 우려
가 더 부담이 될 것으로 판단함 '라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,711원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,711원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,418원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
SK증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 '2Q19 영업이익 추정치는 1,043 억원으로서 컨센서스와 큰 차이 없는 수준 예상함. 2Q
중 화학에서 LDPE, LLDPE, PVC 의 약세로 전년동기대비 감익 불가피하지만, 그나마 가성소다와 태양광이 양호한 것이 다행인 상황임'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q 도 실적 부진을 면치 못할 가능성이 높음. 게다가 화학은 중장기 공급과잉 부담에 놓여 있고, 태양광 또한 최근 단기모멘텀 불구 여전히 중국 수요 불확실성이 높기 때문에 트레이딩 이상의 수익 기대하기 어려움. -단기적으로 태양광 시황 회복에 대한 기대감이 있지만, 중장기적으로는 에틸렌 계열의 공급과잉에 대한 우려
가 더 부담이 될 것으로 판단함 '라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,711원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,711원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,418원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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