[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 01일 서울반도체(046890)에 대해 '악전고투'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 서울반도체 리포트 주요내용
신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 '- 2분기 영업이익은 66억원으로 컨센서스를 대폭 하회: 1) 대손상각충당금 130억원 2) 베트남 라인이전에 따른 일회성 비용으로 영업이익이 부진했다
- 하반기 점진적인 실적 개선 전망:삼성전자와 중국 TV업체의 공격적인 75인치 8K LED TV 마케팅 전략에 힘입어 TV용 LED 패키징 수요강세는 지속되겠다. 또한, 100인치 이상 대형 디스플레이 시장에서 마이크로 LED 탑재가 시작된다는 점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 최후의 LED 치킨게임이 진행되고 있어 서울반도체가 승자가 될 가능성이 높다고 판단되는바, 투자의견 ‘매
수’를 유지한다. 당분간 중국 LED 업체들의 공격적인 LED 가격인하로 인해 주가 모멘텀이 약할 전망이다. 그러나, 블랙프라이데이 시즌에 75인치 4K LED TV 가격이 999달러까지 하락하면서 LED 수급이 안정화될 가능성도 있다'라고 밝혔다.
◆ 서울반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 20,000원(-28.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 06월 21일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 01일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 서울반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,900원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,900원 대비 -12.7% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 서울반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 서울반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서울반도체 리포트 주요내용
신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 '- 2분기 영업이익은 66억원으로 컨센서스를 대폭 하회: 1) 대손상각충당금 130억원 2) 베트남 라인이전에 따른 일회성 비용으로 영업이익이 부진했다
- 하반기 점진적인 실적 개선 전망:삼성전자와 중국 TV업체의 공격적인 75인치 8K LED TV 마케팅 전략에 힘입어 TV용 LED 패키징 수요강세는 지속되겠다. 또한, 100인치 이상 대형 디스플레이 시장에서 마이크로 LED 탑재가 시작된다는 점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 최후의 LED 치킨게임이 진행되고 있어 서울반도체가 승자가 될 가능성이 높다고 판단되는바, 투자의견 ‘매
수’를 유지한다. 당분간 중국 LED 업체들의 공격적인 LED 가격인하로 인해 주가 모멘텀이 약할 전망이다. 그러나, 블랙프라이데이 시즌에 75인치 4K LED TV 가격이 999달러까지 하락하면서 LED 수급이 안정화될 가능성도 있다'라고 밝혔다.
◆ 서울반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 20,000원(-28.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 06월 21일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 01일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 서울반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,900원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,900원 대비 -12.7% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 서울반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 서울반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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