[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 태광(023160)에 대해 '조선 비중 27%!, 브라질 돌파구'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 '투자포인트: ①해외해양의MIX, ②ASP2Q19 6.0%의영업이익률을시현하며컨센서스를상회했다. 환영향도있겠지만, ①해양증가에따른MIX 개선, ②판매단가개선의자체힘이있었다
- 신고객 브라질해양에 직납품시작: 조선비중왕년의25%로증가 - CAPA확대: 왕년의3,500억원매출대비2천억원을하회하는데'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3분기매출은 여름휴가등으로 Flat하지만, 환율이 또 우호적이며, 판가인상과 MIX 효과는 계속되면서 수익성이 또 개선될전망이다. 3분기 수주추세도 아주좋아, 4분기에는 매출성장에 따른 고정비효과까지 나타나 더 좋을것으로 예상된다. 현주가는 PBR 0.61배에불과하다. 수주의양과 질은 좋아지고있다. 주가도 좋아질 차례이다. 목표주가16,000원과매수의견을유지한다'라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 03월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,000원 대비 23.1% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 13,000원 보다도 23.1% 높다. 이는 하이투자증권이 태광의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 '투자포인트: ①해외해양의MIX, ②ASP2Q19 6.0%의영업이익률을시현하며컨센서스를상회했다. 환영향도있겠지만, ①해양증가에따른MIX 개선, ②판매단가개선의자체힘이있었다
- 신고객 브라질해양에 직납품시작: 조선비중왕년의25%로증가 - CAPA확대: 왕년의3,500억원매출대비2천억원을하회하는데'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3분기매출은 여름휴가등으로 Flat하지만, 환율이 또 우호적이며, 판가인상과 MIX 효과는 계속되면서 수익성이 또 개선될전망이다. 3분기 수주추세도 아주좋아, 4분기에는 매출성장에 따른 고정비효과까지 나타나 더 좋을것으로 예상된다. 현주가는 PBR 0.61배에불과하다. 수주의양과 질은 좋아지고있다. 주가도 좋아질 차례이다. 목표주가16,000원과매수의견을유지한다'라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 03월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,000원 대비 23.1% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 13,000원 보다도 23.1% 높다. 이는 하이투자증권이 태광의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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