[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 태광(023160)에 대해 '올해 3분기 수주량 43% 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 '-3분기 수주실적 600억원 수준 전망: 3분기 수주실적에서 해외수주비중은 65% 정도이며 LNG와 Oil 등 거의 모든 분야에서 수주실적이 늘어나고 있다.
-3분기 실적 전망: 매출액 490억원, 영업이익률 7%:분기 매출액이 500억원에 가까워지면서 영업이익률은 두 자릿수에 가까운 수준을 향하고 있다. 현재의 수주실적을 고려할 때 태광의 4분기 영업실적은 매출액 500억원을 상회할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '태광 목표주가 13,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 3.5%, 2020년 4.4%, 2021년은 5.3%로 추정된다. 수주실적과 이익수준이 향상되고 있어 태광의 주가 상승여력은 점점 높아질 것으로 보인다. PER은 2019년 18.1배에서 2020년에는 13.6배, 2021년은 10.8배로 밸류에이션 매력 역시 시간이 흐를수록 높아질 것으로 예상된다.
'라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박무현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 '-3분기 수주실적 600억원 수준 전망: 3분기 수주실적에서 해외수주비중은 65% 정도이며 LNG와 Oil 등 거의 모든 분야에서 수주실적이 늘어나고 있다.
-3분기 실적 전망: 매출액 490억원, 영업이익률 7%:분기 매출액이 500억원에 가까워지면서 영업이익률은 두 자릿수에 가까운 수준을 향하고 있다. 현재의 수주실적을 고려할 때 태광의 4분기 영업실적은 매출액 500억원을 상회할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '태광 목표주가 13,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 3.5%, 2020년 4.4%, 2021년은 5.3%로 추정된다. 수주실적과 이익수준이 향상되고 있어 태광의 주가 상승여력은 점점 높아질 것으로 보인다. PER은 2019년 18.1배에서 2020년에는 13.6배, 2021년은 10.8배로 밸류에이션 매력 역시 시간이 흐를수록 높아질 것으로 예상된다.
'라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박무현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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