[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 LG화학(051910)에 대해 '단기 실적보다는 20년 성장성을 고려'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q 영업이익은 3,803억원(QoQ+42%/YoY37%)으로 시장 컨센서스 3,335억원을 상회했다. 시장 기대치 상회의 원인은 전지의 흑자전환(712억원)이다. 당초 대규모 ESS 충당금 반영을 예상했으나 3Q 반영치는 크지 않았던 것으로 판단(ESS 소폭 흑자)되고 소형 전지가 견고한 원통형 전지 수익성, 성수기 도래에 따른 폴리머 수익성 급반등으로 surprise를 시현'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 42만원, 화학 top-picks 의견을 유지한다. 20년 약 천만톤을 상회하는 에틸렌 공급부담을 고려할 때 화학 외 확실한 성장동력을 보유한 업체에 집중할 필요가 있다. 19년 전지 실적이 부진했지만 폴란드 공장 수율 문제는 시황보다는 시간이 해결해 줄 문제며 개선 방향성은 유지되고 있다. 또한 ESS의 추가 부진 가능성은 극히 제한적이다. 20년 이후 전사 실적 개선 방향성에 주목하자. '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2019년 09월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,714원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,714원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q 영업이익은 3,803억원(QoQ+42%/YoY37%)으로 시장 컨센서스 3,335억원을 상회했다. 시장 기대치 상회의 원인은 전지의 흑자전환(712억원)이다. 당초 대규모 ESS 충당금 반영을 예상했으나 3Q 반영치는 크지 않았던 것으로 판단(ESS 소폭 흑자)되고 소형 전지가 견고한 원통형 전지 수익성, 성수기 도래에 따른 폴리머 수익성 급반등으로 surprise를 시현'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 42만원, 화학 top-picks 의견을 유지한다. 20년 약 천만톤을 상회하는 에틸렌 공급부담을 고려할 때 화학 외 확실한 성장동력을 보유한 업체에 집중할 필요가 있다. 19년 전지 실적이 부진했지만 폴란드 공장 수율 문제는 시황보다는 시간이 해결해 줄 문제며 개선 방향성은 유지되고 있다. 또한 ESS의 추가 부진 가능성은 극히 제한적이다. 20년 이후 전사 실적 개선 방향성에 주목하자. '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2019년 09월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,714원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,714원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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