[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '주택시장 둔화세 초입, 자본투자 방향성이 중요해질 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 '- 3분기 실적은 매출액 2.41조원으로 전년비 24% 감소하고, 영업이익은 1,877억원으로 전년비 21% 감소하였다. 시장 컨센서스를 하회한 실적이며 특히 매출액이 계절 영향과 추석연휴로 인한 Working days의 감소 영향을 받았고, 해외현장 종료 발 판관비 상승의 영향이 컸다.
- 해외/주택 가이던스 하회 속 연결대상의 성장세 주목'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '목표주가를 종전 6만원에서 신규 4.5만원으로 25%하향한다. Implied NOPLAT을 주택시장 업황과 분양물량을 고려 5,889억원에서 4,771억원으로 감소시킨 결과다. 주택시장 규제 속 성장원은 자본투자가 집행된 송도 토지매입이나 이니마 등이다. 건설사의 자본투자 방향성과 ROIC 또는 주주환원정책이 주가 향배를 결정할 것으로 판단한다. 이 부문에서 GS건설은 긍정적 행보 진행 중이다. 다만, 주택수주 경쟁심화 및 공급지연 등의 영향으로, 단기 주가흐름은 다소 부진할 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 45,000원(-25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 07월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 08일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,600원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,905원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 '- 3분기 실적은 매출액 2.41조원으로 전년비 24% 감소하고, 영업이익은 1,877억원으로 전년비 21% 감소하였다. 시장 컨센서스를 하회한 실적이며 특히 매출액이 계절 영향과 추석연휴로 인한 Working days의 감소 영향을 받았고, 해외현장 종료 발 판관비 상승의 영향이 컸다.
- 해외/주택 가이던스 하회 속 연결대상의 성장세 주목'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '목표주가를 종전 6만원에서 신규 4.5만원으로 25%하향한다. Implied NOPLAT을 주택시장 업황과 분양물량을 고려 5,889억원에서 4,771억원으로 감소시킨 결과다. 주택시장 규제 속 성장원은 자본투자가 집행된 송도 토지매입이나 이니마 등이다. 건설사의 자본투자 방향성과 ROIC 또는 주주환원정책이 주가 향배를 결정할 것으로 판단한다. 이 부문에서 GS건설은 긍정적 행보 진행 중이다. 다만, 주택수주 경쟁심화 및 공급지연 등의 영향으로, 단기 주가흐름은 다소 부진할 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 45,000원(-25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 07월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 08일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,600원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,905원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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