[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 와이솔(122990)에 대해 '위기와 기회가 공존'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
한화투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '와이솔의 3분기 실적은 부진했습니다. 또한 4분기에도 예상치보다 큰 폭의 전방 고객사 재고 조정으로 회복이 지연될 전망입니다. 2020년에는 고객사 ODM 물량 확대에 따른 실적 불확실성이 우려 요인입니다. 다만 5G 개화에 따른 동사의 중장기적 수혜를 감안하여 목표주가와 투자의견을 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '와이솔의 3분기 실적은 매출액 1,385억 원, 영업이익 140억 원을 기록하며 추정치 대비 부진했다. 주요 원인으로는 SAW필터 매출이 주요 중화 고객사들의 로컬 시장 내 M/S 하락으로 전년동기대비 7.9% 감소했고, RF 모듈 관련 일회성 손실이 추가적으로 반영되었기 때문이다'라고 밝혔다.
한편 '4분기 실적 또한 국내 고객사 재고 조정으로 부진할 전망이며, 2019년 연간 영업이익은 388억 원으로 전년동기대비 27.7% 감소할 전망이다'라고 전망했다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 18,000원(-21.7%)
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 03월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,750원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,400원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
한화투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '와이솔의 3분기 실적은 부진했습니다. 또한 4분기에도 예상치보다 큰 폭의 전방 고객사 재고 조정으로 회복이 지연될 전망입니다. 2020년에는 고객사 ODM 물량 확대에 따른 실적 불확실성이 우려 요인입니다. 다만 5G 개화에 따른 동사의 중장기적 수혜를 감안하여 목표주가와 투자의견을 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '와이솔의 3분기 실적은 매출액 1,385억 원, 영업이익 140억 원을 기록하며 추정치 대비 부진했다. 주요 원인으로는 SAW필터 매출이 주요 중화 고객사들의 로컬 시장 내 M/S 하락으로 전년동기대비 7.9% 감소했고, RF 모듈 관련 일회성 손실이 추가적으로 반영되었기 때문이다'라고 밝혔다.
한편 '4분기 실적 또한 국내 고객사 재고 조정으로 부진할 전망이며, 2019년 연간 영업이익은 388억 원으로 전년동기대비 27.7% 감소할 전망이다'라고 전망했다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 18,000원(-21.7%)
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 03월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,750원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,400원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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