[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 태광(023160)에 대해 '안정된 실적, 올해도 성장 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
대신증권에서 태광(023160)에 대해 '올해 평균 유가(WTI)는 55.1불로 작년 평균 유가 대비 -3.5% 하락. 전방산업의 개선세는 둔화되었지만 국내 석유화학플랜트 및 해외 타깃 EPC 물량이 늘어남, 경쟁은 감소. 동사는 더딘 실적 개선 및 전방산업의 정체로 주가는 유가에 연동되어 왔으나 수주 및 실적 개선 구간 진입으로 유가 연동에서 벗어날 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 실적은 매출액 563억원, 영업이익 33억원, 영업이익률 5.8%. 당사 추정 매출액 512억원과 컨센서스 524억원 대비 각각 +9.9%, +7.4% 상회. 당사 추정 영업이익 31억원과 컨센서스 27억원을 상회. 1Q20 실적은 매출액 401억원(+9.1% yoy) 영업이익 19억원(1Q19 0억원) 영업이익률 4.7% 전망. 늘어난 신규수주가 매출 인식되고 특별한 일회성은 없을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY), 목표주가 11,000원 유지. 수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락 을 반복. 무차입에 700억원 이상의 순현금 보유. 용접용 피팅시장에서 글로벌 1, 2위를 유지. 과점적 시장에서 한 우물파기 전략 유지. 주가하락에 따른 저평가 메리트 부각.'라고 전망했다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 11월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 13일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,250원 대비 -22.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 13,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 대신증권이 태광의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,000원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
대신증권에서 태광(023160)에 대해 '올해 평균 유가(WTI)는 55.1불로 작년 평균 유가 대비 -3.5% 하락. 전방산업의 개선세는 둔화되었지만 국내 석유화학플랜트 및 해외 타깃 EPC 물량이 늘어남, 경쟁은 감소. 동사는 더딘 실적 개선 및 전방산업의 정체로 주가는 유가에 연동되어 왔으나 수주 및 실적 개선 구간 진입으로 유가 연동에서 벗어날 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 실적은 매출액 563억원, 영업이익 33억원, 영업이익률 5.8%. 당사 추정 매출액 512억원과 컨센서스 524억원 대비 각각 +9.9%, +7.4% 상회. 당사 추정 영업이익 31억원과 컨센서스 27억원을 상회. 1Q20 실적은 매출액 401억원(+9.1% yoy) 영업이익 19억원(1Q19 0억원) 영업이익률 4.7% 전망. 늘어난 신규수주가 매출 인식되고 특별한 일회성은 없을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY), 목표주가 11,000원 유지. 수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락 을 반복. 무차입에 700억원 이상의 순현금 보유. 용접용 피팅시장에서 글로벌 1, 2위를 유지. 과점적 시장에서 한 우물파기 전략 유지. 주가하락에 따른 저평가 메리트 부각.'라고 전망했다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 11월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 13일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,250원 대비 -22.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 13,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 대신증권이 태광의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,000원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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