[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '실적 하회 예상. 9월부터 이슈 점검 필요.'이라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '사노피와 에페글레나타이드 9월 중순 반환 관련 협의 완료되어, 공식 계약 해지와 함께 임상 주도권, R&D 비용 부담 여부 등이 최종 확정된다. 협의 사항 여부에 따라 불확실성이 해소된다면 이를 저점으로 R&D 펀더멘털 턴어라운드가 예상됨. 4분기 롤론티스 미국 허가로 마일스톤 유입과 ‘21년 로열티 유입, 오락솔 출시 등으로 ‘21년 펀더멘털 턴어라운드가 기대됨. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 연결 매출액 2,759억원(YoY +2%), 영업이익 160억원(YoY -31%)으로 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 -3%, -22% 하회가 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 05월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 23일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,571원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,571원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 240,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 399,286원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '사노피와 에페글레나타이드 9월 중순 반환 관련 협의 완료되어, 공식 계약 해지와 함께 임상 주도권, R&D 비용 부담 여부 등이 최종 확정된다. 협의 사항 여부에 따라 불확실성이 해소된다면 이를 저점으로 R&D 펀더멘털 턴어라운드가 예상됨. 4분기 롤론티스 미국 허가로 마일스톤 유입과 ‘21년 로열티 유입, 오락솔 출시 등으로 ‘21년 펀더멘털 턴어라운드가 기대됨. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 연결 매출액 2,759억원(YoY +2%), 영업이익 160억원(YoY -31%)으로 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 -3%, -22% 하회가 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 05월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 23일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,571원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,571원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 240,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 399,286원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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