[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정제마진 악화 속 재고평가손실 축소'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '화학부문의 경우 에틸렌, 프로필렌 등 올레핀 계열 제품은 수요 증가로 스프레드가 확대되었음. 반면 P-X, 벤젠 등 아로마틱 계열제품은 공급과잉, 수요 약세로 수익성이 악화되었음. 코로나19 사태 속 유사한 시황이 하반기에도 이어질 전망. 유가 상승과 낮은 OSP 적용에 따른 재고평가이익 발생의 영향이 크고, 정제마진 부진은 지속될 전망. 페루광구 매각이 2분기에서 3분기로 지연되며, 매각차익금 약 7천억원은 3분기에 반영될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업적자 4,397억원(적자전환 y-y, 적자지속 q-q)으로 부진한 분기실적 기록. 3분기 영업이익은 2,669억원(-19.1% y-y, 흑자전환 q-q)으로 흑자 전환예상. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 05월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 20년 05월 07일 발표한 KTB투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,429원 대비 -24.9% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '화학부문의 경우 에틸렌, 프로필렌 등 올레핀 계열 제품은 수요 증가로 스프레드가 확대되었음. 반면 P-X, 벤젠 등 아로마틱 계열제품은 공급과잉, 수요 약세로 수익성이 악화되었음. 코로나19 사태 속 유사한 시황이 하반기에도 이어질 전망. 유가 상승과 낮은 OSP 적용에 따른 재고평가이익 발생의 영향이 크고, 정제마진 부진은 지속될 전망. 페루광구 매각이 2분기에서 3분기로 지연되며, 매각차익금 약 7천억원은 3분기에 반영될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업적자 4,397억원(적자전환 y-y, 적자지속 q-q)으로 부진한 분기실적 기록. 3분기 영업이익은 2,669억원(-19.1% y-y, 흑자전환 q-q)으로 흑자 전환예상. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 05월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 20년 05월 07일 발표한 KTB투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,429원 대비 -24.9% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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