[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 이노션(214320)에 대해 '자동차는 이노션이 판다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '이노션 실적의 50%는 미국. 코로나로 인해 GV80의 미국 출시가 늦어지면서 현대차의 신차 마케팅이 3Q까지는 본격적으로 시작되지 않아서 이노션의 미국실적 회복이 지연될 것으로 전망했으나, 펠리세이드, 텔루라이드 등 기존 라인업에 대한 마케팅을 강화하면서 판매량이 증가한 것으로 추정. 4Q20에는 GV80의 미국 출시로 본격적인 미국시장의 실적 회복 전망. 21년은 풍년. 제네시스, 아이오닉, 기아차 CV, 기아차 CI 변경(2p).'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q20 Preview: 2Q20 실적이 저점. 예상보다 빠른 회복. GP 1.4천억원(+9% yoy, +5% qoq), OP 280억원(-2% yoy, +75% qoq) 전망. 당사의 직전 OP 추정 221억원 대비 추정 상향. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 81,000원(+9.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2020년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 01일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,382원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 81,000원은 20년 06월 03일 발표한 메리츠증권의 81,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,382원 대비 16.7% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,382원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,833원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '이노션 실적의 50%는 미국. 코로나로 인해 GV80의 미국 출시가 늦어지면서 현대차의 신차 마케팅이 3Q까지는 본격적으로 시작되지 않아서 이노션의 미국실적 회복이 지연될 것으로 전망했으나, 펠리세이드, 텔루라이드 등 기존 라인업에 대한 마케팅을 강화하면서 판매량이 증가한 것으로 추정. 4Q20에는 GV80의 미국 출시로 본격적인 미국시장의 실적 회복 전망. 21년은 풍년. 제네시스, 아이오닉, 기아차 CV, 기아차 CI 변경(2p).'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q20 Preview: 2Q20 실적이 저점. 예상보다 빠른 회복. GP 1.4천억원(+9% yoy, +5% qoq), OP 280억원(-2% yoy, +75% qoq) 전망. 당사의 직전 OP 추정 221억원 대비 추정 상향. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 81,000원(+9.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2020년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 01일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,382원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 81,000원은 20년 06월 03일 발표한 메리츠증권의 81,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,382원 대비 16.7% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,382원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,833원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.